Stage Gestionnaire rétrocessions et suivi du passif - Juillet 2024

A propos de Rothschild & Co Asset Management

Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 23 milliards d’euros et regroupons près de 160 collaborateurs.

L'équipe Middle Office et Rétrocessions recherche un(e) Gestionnaire Rétrocessions et suivi du Passif en stage à partir de juillet 2024, pour une durée de 6 mois.

Le service est entre autres responsable du suivi de la rémunération de l’ensemble des distributeurs français et étrangers ainsi que du suivi du passif des fonds. L’équipe est en charge de la mise en place et du suivi des contrats de distribution, du calcul des rétrocessions à verser, du contrôle et des réconciliations entre les différents acteurs de la chaîne opérationnelle et s’assure de l’exhaustivité du passif. L’équipe doit au quotidien coordonner ses activités entre les différents acteurs impliqués, aussi bien en interne qu’en externe.

PRINCIPALES MISSIONS

• Réconciliation des encours avec les distributeurs : analyse des attestations dépositaires envoyées par les distributeurs français et étrangers, ajustement des positions, envoi des décomptes correspondants, mise en paiement des rétrocessions
• Travaux de paramétrages de l’outil interne : mise en place de notes internes dans le cadre des créations des OPC ou des évènements sur les fonds (OST), contrôle trimestriel de cohérence des provisions du trimestre échu ou des provisions antérieures
• Suivi du passif : contrôle des stocks et rapprochement avec Euroclear
• La dimension relationnelle du poste est primordiale afin de gérer la relation avec les plateformes ou distributeurs, les centralisateurs, et les différents services internes

Après une formation théorique et pratique sur le fonctionnement du marché des OPCVM et des circuits de distribution et sur le processus de réconciliation avec les distributeurs et de paiement des rétrocessions, vous élargirez progressivement votre périmètre aux autres missions du poste.

Vous prendrez ensuite en charge directement l’analyse et la résolution des problèmes rencontrés dans l’activité quotidienne et serez impliqué dans les projets impactant l’équipe (suivi des créations de fonds, régularisations de passif, améliorations des outils etc).

SOFT SKILLS ET COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES

• Capacité à apprendre vite, autonomie et curiosité afin de développer ses connaissances et apprendre par une participation active aux sujets
• Rigueur et sens de l’organisation pour faire preuve de précision
• Capacité à travailler en équipe, et à écouter afin de travailler au service des objectifs communs
• Sens de la communication et dynamisme compte tenu des nombreuses interactions en interne et en externe
• Capacité d’adaptation afin de tenir compte de l’évolution des situations
• Anglais écrit, parlé afin de dialoguer avec nos interlocuteurs étrangers
• Bonne pratique d’Excel (tableaux croisés dynamiques et formules basiques)

PROFIL

• De formation bac +3 à 5 en cursus école de commerce ou universitaire banque/finance, en comptabilité OPCVM, ou en gestion

Vous souhaitez acquérir une vue d’ensemble du fonctionnement du marché des OPCVM et des spécificités de chaque acteur, au sein d’une société prestigieuse reconnue pour son excellence.

CV + lettre de motivation