Alternance au Contrôle Dépositaire/ Rapprochement (H/F) - Septembre 2024

Pays : France 

Programme : Alternance 

Nous recherchons un(e) assistant(e) au service Contrôle Dépositaire/Rapprochement en alternance.

Basé à Marseille, le poste est à pourvoir à partir de septembre 2024, au sein d’une équipe de 3 personnes, pour une durée d’un an.

Principales missions 

Au sein du pôle Contrôle Dépositaire/Rapprochement, vos missions seront principalement les suivantes :

• • Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification,
  • Réaliser le suivi quotidien des liquidités,
  • Réaliser les contrôles conformément au plan de contrôle annuel (contrôles de la valorisation et de la conservation),
  • Analyser les écarts ou les suspens et intervenir auprès des sociétés de gestion, Back-Office et valorisateur pour accélérer la régularisation,
  • Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études dans le cadre des diligences annuelles,
  • Suivre les évolutions réglementaires en matière de finance durable,
  • Participer aux divers projets d’évolution des outils de contrôle,
  • Rapprocher les suspens Cash et les suspens Matières (titres, OPC étrangers, titres non cotés),
  • Circulariser les titres non cotés, …

L’alternant(e) collaborera de façon étroite avec les équipes du Back-office Titres, du service juridique de la Banque, des équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec le valorisateur.

Compétences requises 

• Formation préparée : Master 1 ou Master 2 en Finance, Contrôle, Audit (Université ou Ecole de Commerce)
• Connaissance des OPC et des instruments financiers et de la règlementation AMF
• Qualités rédactionnelles requises
• Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Pack Office, Power Query/Power BI)
• Anglais opérationnel
• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, curiosité, réactivité et esprit d'équipe.
• Une 1ère expérience en back-office/ Middle-Office ou en comptabilité OPC serait un plus.