Trailer fees operations officer - CDI
France
À propos de la division Asset Management de Rothschild & Co
Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion déléguée. Basés à Paris et présents dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 47 milliards d’euros et regroupons près de 196 collaborateurs. Plus d’informations sur am.eu.rothschildandco.com.
Contexte
L’équipe Trailer fees operations est constituée de 7 personnes au sein du Département Middle office and Trailer fees operations. Elle est en charge du suivi des investissements de nos clients dans nos OPC ainsi que du calcul des rétrocessions payées à nos distributeurs. Par son rôle de support opérationnel à la distribution des fonds de Rothschild & Co Asset Management, l’équipe Trailer fees operations contribue activement à la commercialisation des produits de la société de gestion.
Principales missions
Après une formation approfondie à nos outils et process, le collaborateur prendra part aux activités quotidiennes de l’équipe, tout en contribuant aux projets transverses visant à améliorer les procédures , renforcer la qualité des données, ainsi qu’à adapter l’équipe au développement de Rothschild & Co Asset Management et aux évolutions de place.
Ses principales missions au quotidien seront les suivantes :
- Réallocation des ordres et réconciliation des encours des distributeurs
- Mise en place et suivi des contrats de distribution et calcul des rétrocessions
- Paramétrage des conditions clients et produits dans notre outil principal et suivi des évolutions
- Rapprochement du passif des fonds avec les données Euroclear
- Facilitation des process de souscription de nos clients/d’ouverture de comptes
- Garantie de la bonne centralisation des ordres en blockchain, du respect des minimum de souscription chez les agents de transfert
- Mise à jour des référentiels (produits et co centralisation en blockchain) en fonction des évolutions au cours de la vie des OPC (création, fusion, liquidation, modification de frais de gestion etc)
- Analyse de nos reportings trimestriels de provisions
Les interactions en interne (service clients, commerciaux, service juridique, comptabilité, etc) et externe (distributeurs, centralisateurs, agents de transfert, etc) sont au cœur de l’activité. Des contributions aux groupes de place sont favorisées (travaux de l’AFG, etc).
Dans un environnement en constante évolution, la capacité d’adaptation du collaborateur lui permettra de participer à la transition vers le nouvel outil de référence de l’équipe, dont la mise en place est prévue début 2027.
Profil
De formation Bac +5 (université ou école de commerce) en Banque/Finance, vous possédez une bonne connaissance des instruments financiers et du fonctionnement des OPC. Vous disposez de 5 à 10 ans d’expérience similaire dans une Société de Gestion ou chez un asset servicer.
Soft skills requises
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer clairement
• Sens du client
• Rigueur et attention aux détails
• Autonomie et réactivité
• Maîtrise d’Excel requise, power BI serait un plus
• Anglais courant, écrit et oral
• Utilisation de l’IA via Copilot