Stage Assistant(e) Contrôle Dépositaire (H/F)
France
CONTEXTE
Rothschild Martin Maurel recherche un assistant Contrôle Dépositaire pour un stage. Basé à Marseille, le poste est à pourvoir à partir de janvier 2027, au sein d’une équipe de 3 personnes, pour une durée de 6 mois.
Le département, répondant aux exigences réglementaires, est rattaché à la Direction des Opérations. Sur la partie Dépositaire, le contrôle consiste à s’assurer de la conformité des opérations réalisées par la clientèle OPC, et principalement de la régularité des décisions OPC pour lesquels la société exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur. Sur la partie rapprochement, il s’agit d’effectuer avec régularité des rapprochements entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus.
PRINCIPALES MISSIONS
Au sein du pôle Contrôle Dépositaire, vos missions seront principalement les suivantes :
- Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification,
- Réaliser le suivi quotidien des liquidités,
- Réaliser les contrôles conformément au plan de contrôle annuel (contrôles de la valorisation et de la conservation),
- Analyser les écarts ou les suspens et intervenir auprès des sociétés de gestion, Back-Office et valorisateur pour accélérer la régularisation,
- Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études dans le cadre des diligences annuelles,
- Suivre les évolutions réglementaires,
- Participer aux divers projets d’évolution des outils de contrôle, intégration de l’IA
- Rapprocher les suspens Cash et les suspens Matières (titres, OPC étrangers, titres non cotés),…
Le stagiaire collaborera de façon étroite avec les différentes équipes de Back-office, les équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec le valorisateur.
COMPETENCES REQUISES
- Formation préparée : Master 1 ou Master 2 en Finance, Contrôle, Audit (Université ou Ecole de Commerce)
- Connaissance des OPC et des instruments financiers et de la règlementation AMF
- Qualités rédactionnelles requises
- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft pack-office, Power Query/Power BI)
- Anglais opérationnel
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, curiosité, réactivité et esprit d'équipe.
Une 1ère expérience en back-office/ Middle-Office ou en comptabilité OPC serait un plus.