Middle-Officer – Pôle Evènements cash et titre (H/F)

A propos de Rothschild & Co Asset Management

Rothschild & Co Asset Management, division du groupe Rothschild & Co, est un acteur indépendant de la gestion d’actifs offrant des services personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous cinq marques fortes : Conviction, Valor, Thematic, 4Change et OPAL, bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en architecture ouverte. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 38 milliards d’euros et regroupons 170 collaborateurs.

Contexte

Rothschild & Co Asset Management recherche dans le cadre de son développement un(e) Middle Officer pour son Pôle Evènements cash et titres. Le poste est à pourvoir immédiatement et pour une durée indéterminée.

Missions

Au sein d’une équipe de 5 personnes, vous serez amené(e) à travailler sur les missions suivantes :

• Gestion des opérations sur titres : analyse des annonces d’OST optionnelles reçues des dépositaires, recueil des décisions des gestionnaires, instruction auprès des dépositaires et application des OST dans Bloomberg AIM.

• Gestion des votes aux assemblées générales : collecte des annonces, transmission à la gestion et instruction sur plateforme ISS.

• Facturation des commissions de gestion financières : collecte et contrôle des données, communication des provisions auprès de la comptabilité, mise en place des prélèvements et contrôle des déprovisionnements par le valorisateur.

• Règlement de factures pour les prestataires externes : contrôle des montants facturés et mise en paiement. Suivi des budgets annuels des commissaires aux comptes.

• Contrôle des opérations et des positions ouvertes des portefeuilles en produits dérivés listés et OTC : vérification des appels de marge, gestion du collatéral, suivi des rolls de positions.

• Analyse des retours du reporting règlementaire EMIR sur les produits dérivés et OTC.

• Suivi de la fiscalité des portefeuilles : complétude des bordereaux fiscaux (FATCA, CRS, formulaires de récupération des retenues à la source…) mise à la signature et envoi auprès des dépositaires.

• Participation au set-up des nouveaux portefeuilles et à la mise à jour de la gamme : création des codes LEI, des tickers Bloomberg, mise à jour des contrats dérivés …

En plus de ces missions, vous répondrez aux demandes du service clients et serez amené à participer à divers comités.

Votre contribution aux projets automatisations et améliorations de process sera également sollicitée.

Profil

• De formation Bac +3/+5 en finance, vous possédez une première expérience réussie (3 à 5 ans minimum) en middle office d’une société de gestion ou middle/back office titres, et vous possédez une bonne connaissance des produits dérivés et/ou des OST. Une connaissance en comptabilité OPCVM est un plus.

• Capable de vous intégrer au sein d’une équipe, vous associez rigueur, réactivité et autonomie ainsi que sens du contrôle et du respect des délais.

• Etant en contact régulier avec différents services en interne (autres pôles du MO, gestionnaires, comptabilité, service clients, MOA…) ainsi qu’avec nos prestataires

(dépositaires, valorisateurs, CAC…), vous possédez un bon relationnel et un excellent savoir-être.

• Un anglais opérationnel et la maitrise d’Excel (TCD et formules, VBA et Power BI serait un plus) sont également requis.

• Une connaissance de Bloomberg AIM et de GT Match serait un plus.