Junior Fund Controller - FASO / FAPEP - Luxembourg
- Location
- Luxembourg
- Date
Contexte
Le groupe Rothschild & Co recrute pour sa branche capital-investissement et dette privée et plus précisément pour les fonds de Muli-Stratégies un/une Junior Fund Controller au sein de l’équipe dédiée au Luxembourg. Avec un actif sous gestion de plusieurs milliards d’Euros, la plateforme Five Arrows Multi Strategies regroupe les investissements en fonds de fonds primaires, secondaires et en Co-investissement.
Missions
Le/La Junior Fund Controller assistera l’équipe dans :
- Le suivi quotidien de la trésorerie
- Le suivi des appels et distributions des portefeuilles
- Le suivi des appels et distributions aux investisseurs
- Participation à la valorisation du portefeuille
- L’aide aux travaux d’audit et sortie des états financiers des fonds
- La revue des déclarations taxes et TVA
Il/elle échangera et interagira avec les différents prestataires de services externes et internes (auditeurs, banques dépositaires, administrateurs de fonds…).
Profil recherché
Formation : Bac+5 – spécialisation en Finance ou Comptabilité.
Expérience : 1 à 3 ans d’expérience en comptabilité, contrôle de gestion ou audit.
Compétences :
- Solides connaissances de la comptabilité des fonds.
- Rigueur, adaptation, autonomie, curiosité, proactivité et organisation.
- Bonne maîtrise d’Excel.
- Connaissance d’Efront appréciée.
- Bonne maîtrise de l’anglais.
Conditions
Lieu : Luxembourg ville avec déplacements professionnels à Paris
Date de début : Dès que possible