Stage au Contrôle Dépositaire/ Rapprochement (H/F) - Septembre 2023

Pays : France

Programme : Stage 

Durée : 6 mois 

Contexte : 

Rothschild Martin Maurel recherche un stagiaire pour son département Contrôle Dépositaire/Rapprochement. Le stage débutera en septembre 2023 pour une période de 6 mois.

Le département, répondant aux exigences réglementaires, est rattaché à la Direction des Opérations. Sur la partie Dépositaire, le contrôle consiste à s’assurer de la conformité des opérations réalisées par la clientèle OPCVM, et principalement de la régularité des décisions OPC pour lesquels la société exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur. Sur la partie rapprochement, il s’agit d’effectuer avec régularité des rapprochements entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus.

Missions principales : 

Au sein du pôle Contrôle Dépositaire/Rapprochement, vos missions seront principalement les suivantes :

• • Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification,
  • Réaliser le suivi quotidien des liquidités
  • Analyser les écarts ou les suspens et intervenir, le cas échéant, pour accélérer la régularisation,
  • Suivre la régularisation des anomalies en relation en permanence avec les sociétés de gestion,
  • Réaliser les contrôles des rapprochements d'inventaires d'OPCVM, en lien avec les comptables et la conservation,
  • Appliquer le dispositif de réaction aux anomalies,
  • Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études,
  • Participer à l’évolution des outils de contrôle,
  • Rapprocher les suspens Cash Correspondant,
  • Rapprocher les suspens Matières : titres, OPCVM étrangers, titres non cotés,
  • Circulariser les titres non cotés, …

Le(la) stagiaire collaborera de façon étroite avec les équipes du Back-office Titres, du service juridique de la Banque, des équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec le valorisateur.

Profil demandé : 

• • Formation en Banque Finance, type Bac+2/4 (Université ou Ecole de Commerce)
  • Connaissance des OPCVM et des instruments financiers et de la règlementation AMF
  • Maîtrise des outils informatiques (Microsoft pack-office)
  • Une 1ère expérience en back-office/ Middle-Office ou en comptabilité OPCVM serait un plus
  • Qualités rédactionnelles requises
  • Anglais opérationnel
  • Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, réactivité et esprit d'équipe.

Contact : 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Mathilde Claret : mathilde.claret@rmm-co.com