Alternance au Contrôle Dépositaire/ Rapprochement (H/F) - Septembre 2024
- Location
- Marseille
Pays : France
Programme : Alternance
Nous recherchons un(e) assistant(e) au service Contrôle Dépositaire/Rapprochement en alternance.
Basé à Marseille, le poste est à pourvoir à partir de septembre 2024, au sein d’une équipe de 3 personnes, pour une durée d’un an.
Principales missions
Au sein du pôle Contrôle Dépositaire/Rapprochement, vos missions seront principalement les suivantes :
-
- Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification,
- Réaliser le suivi quotidien des liquidités,
- Réaliser les contrôles conformément au plan de contrôle annuel (contrôles de la valorisation et de la conservation),
- Analyser les écarts ou les suspens et intervenir auprès des sociétés de gestion, Back-Office et valorisateur pour accélérer la régularisation,
- Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études dans le cadre des diligences annuelles,
- Suivre les évolutions réglementaires en matière de finance durable,
- Participer aux divers projets d’évolution des outils de contrôle,
- Rapprocher les suspens Cash et les suspens Matières (titres, OPC étrangers, titres non cotés),
- Circulariser les titres non cotés, …
L’alternant(e) collaborera de façon étroite avec les équipes du Back-office Titres, du service juridique de la Banque, des équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec le valorisateur.
Compétences requises
- Formation préparée : Master 1 ou Master 2 en Finance, Contrôle, Audit (Université ou Ecole de Commerce)
- Connaissance des OPC et des instruments financiers et de la règlementation AMF
- Qualités rédactionnelles requises
- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Pack Office, Power Query/Power BI)
- Anglais opérationnel
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, curiosité, réactivité et esprit d'équipe.
- Une 1ère expérience en back-office/ Middle-Office ou en comptabilité OPC serait un plus.